3201 TRICONEX收到重視函后，公司董事會對此高度重視，活躍履行整改，并向全體董事、監(jiān)
事和高檔處理人員傳達了本次廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查成果，關(guān)于重視函中所觸及的詳
細疑問，細心自查和梳理，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司處理原則》
、《上市公司信息發(fā)表處理辦法》、《上市規(guī)矩》等法令法規(guī)及規(guī)范性文件，深化
剖析疑問因素，逐項明晰履行整改職責(zé)，斷定有關(guān)職責(zé)有些，提出了整改辦法，擬
定了整改計劃，提交公司董事會審議。
3201 TRICONEX公司第二屆董事會第十次會議于2015年12月18日上午以現(xiàn)場和通訊表決相聯(lián)絡(luò)
的辦法舉行，會議以7票同意、0票對立、0票棄權(quán)的表決成果經(jīng)過此整改陳說。現(xiàn)將
詳細狀況布告如下：
一、公司處理和內(nèi)部操控存在的疑問
（一）托付理財事項未經(jīng)股東大會審議
2015年9月25日，你公司發(fā)布《關(guān)于運用擱置自有資金進行現(xiàn)金處理的展開布告
》，布告稱2015年3月至布告日，你公司在接連十二個月內(nèi)運用擱置自有資金進行托
付理財?shù)睦鄯e金額達2.25億元，該事項未經(jīng)你公司股東大會審議經(jīng)過，你公司上述
做法違反了《上海證券買賣所股市上市規(guī)矩（2014年修訂）》9.3、9.9等有關(guān)。
狀況闡明和整改辦法：
公司于2015年舉行的第二屆董事會第五次會議及第七次會議別離審議經(jīng)過《關(guān)
于運用擱置自有資金進行現(xiàn)金處理的計劃》、《關(guān)于追加擱置自有資金進行現(xiàn)金處
理額度的計劃》，合計同意公司自2015年3月16日至2016年3月15日止運用不超越1.8
億元自有資金進行托付理財，在期限及額度計劃內(nèi)，資金可翻滾運用。公司是因為
剛上市對上海證券買賣所股市上市規(guī)矩（2014年修訂）》9.3、9.9條關(guān)于累計發(fā)作
額的了解有誤，2014年公司經(jīng)審計凈財物3.7億元，在公司2015年半年度審計陳說出
具前，公司以擱置自有資金理財累計發(fā)作額超越了凈財物的50%，存在超越董事會審
議的權(quán)限未經(jīng)股東大會審議的狀況。公司2015年半年度審計陳說出具后，公司經(jīng)審
計凈財物為7.6億元，到如今該景象已不存在。
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